中投首信(北京)资产管理有限公司:大盘企稳
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大盘观点
大盘企稳的步伐或已经到来
昨日沪深股指的表现呈现出了分化的局面,其中深成指的表现要优于沪指的市场表现,这主要受到创业板指数的大幅拉升提振;但是场内观望情绪仍是较为浓厚的,沪深两市的成交量明显萎缩可以看出。而对于今日的市场,隔夜欧美股市出现大幅的下跌状况,这使得国内投资者担心我国股市跟跌,所以对于节前市场再度表现出了相对悲观的预期。不过我们不能忽略掉很多事实,欧美股市并没有出现先前的大幅调整,他们现在的调整是正常的;同时我国股市与欧美股市存在负相关的市场关系,这反而成为支撑股指的关键因素。所以,对于后市,中投首信(北京)资产管理有限公司认为大盘可能会受到影响,但是企稳的步伐或已经到来。
市场机会
融资余额下降超百亿元
9月中旬以来,沪深两市的融资余额维持小幅波动的态势,日增加额和减少额不足50亿元,显示融资去杠杆的过程中,两融市场的情绪已经逐渐平稳,期间沪深两市大盘也进入了缩量筑底的过程中。不过9月25日沪深两市出现125.10亿元的融资净偿还,超过100亿元,融资余额降至9247.02亿元。其中当日的融资买入额为531.98亿元,较前一个交易日减少了18.62亿元。融资偿还额为657.08亿元,较前一个交易日增加了108.42亿元。由此来看,融资余额的下降主要源于融资偿还额的增加,而非融资买入额的大幅降低。中投首信(北京)资产管理有限公司从历史经验来看,沪深两市的成交额较高位已经萎缩了70%,且连续震荡近一个月,市场缩量震荡筑底的格局较为明显,融资余额在降到万亿元之后,逐渐趋于平稳。不过考虑到节日将至,节前投资者更倾向于锁定利润,而非大举入场,这也使得融资客更倾向于短炒波动。
机构青睐“两孩”概念股 孕婴幼产业前景广阔
28日龙虎榜显示,威创股份(002308)获两机构席位买入4737万元,公司今年大手笔收购幼教资产;仟源医药(300254)买入额居首的席位亦为机构专用,公司拥有孕妇保健品业务,并通过子公司为育龄妇女的孕环境进行检测和干预保健。当日还有多只“两孩”概念股涨停,包括生产婴儿保育设备的戴维医疗(300314),生产纸尿裤上游原料丙烯酸的卫星石化(002648),生产婴儿配方奶粉的贝因美(002570)、西部牧业(300106),生产儿童药产品的山大华特(000915)、康芝药业(300086)等。孕婴幼产业已成为我国消费升级的新亮点,高端婴幼儿奶粉、婴儿纸尿裤等市场规模近年呈现30%左右的快速增长,销售渠道也日趋专业化和品牌化。在“单独两孩”启动的2014年,全国人口出生率即扭转了之前几年的下降趋势,中投首信(北京)资产管理有限公司看好计生政策在未来几年进一步调整。产业链公司有望在政策和市场的双重推动下得到更大发展。
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